↓最新の日経平均株価分析はこちらです
2/19の日経平均株価は反落。大きな材料がない中で日銀の利上げやトランプ氏の関税への警戒、円高などが株価の重しになっていると思われます。
相場環境把握
相場環境把握です。重要だと思われるものは簡素化して残します。
日本の長期金利が上昇
日本の長期金利が上昇しています。19日の日本国債10年物利回りは一時1.449%まで上昇し、連日15年ぶりの高水準。収益改善期待からメガバンクなどは最近強いです。
トランプ大統領の動向
トランプ氏の動向です。
2日、米国への移民流入を放置しているメキシコとカナダについては25%の関税、中国には10％の関税賦課する大統領令に署名、4日から発動の予定でしたが、メキシコとカナダへの関税賦課について1ヶ月先送りすることに同意。中国に関しては4日発動、中国は10日から報復関税を決定。鉄鋼とアルミはすべての国に25％の関税を課し、自動車・半導体・医薬品も25%となりそうです。
また、12日にプーチン氏、ゼレンスキー氏と電話会談しウクライナ停戦に向けて動いています。
| トランプ氏の政策 |
| ・輸入品に一律20％の関税・中国は最大60% |
| ・法人税引き下げ（15％） |
| ・不法移民排除 |
| ・石油・天然ガスの掘削拡大 |
| ・防衛費増額要求（日本GDP比2％超・台湾5％） |
| ・米国の利下げ要求 |
米国の利下げ遠のく
30日4時（日本時間）米FRBは1月のFOMCで政策金利の据え置きを決定。パウエル議長からは米経済は強く、連続利下げは一旦停止すると発言。ドットチャートによると、2025年の利下げは4回から2回に低下。12日、１月のコアCPIは前月比0.4％、前年同月比3.3％上昇でともに予想を超え利下げ期待が遠のきました。FRBパウエル議長は「当面は景気抑制的な政策を維持したい」と発言。米国金利が高止まりしそうです。
現在の米政策金利は4.25％－4.5％です。
日銀の次回利上げは7月
1/24、日銀金融政策決定会合後に日銀は0.25%の利上げをしました。2％の物価上昇目標が安定し、賃金も上昇し、金融市場も安定していることが理由です。
現在の無担保コール翌日物レートは0.5%で、2025年末には1％にするというのが市場予想。つまり最低でもあと2回は利上げします。本日の植田総裁の記者会見によると、日銀は今後も金融緩和の調整（利上げ）を続けていくスタンスです。次回の利上げについては7月というのがエコノミストの最多予想。
日経平均株価のチャート分析
日経平均株価
39164円
日経平均株価の日足チャートです。25日線・75日線が39000円前後に位置しており、39000円を下回ると買いが入る状態。上値余地はPER16の40800円まであるものの、強弱拮抗していて株価に動きがありません。39500円を明確に超えれば軽くなりそうです。
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日経平均株価のPER
日経平均株価の最新のPER・EPSも毎日確認。
| 日付 | 日経平均株価 | PER | EPS |
| 2/18 | 39,270.40 | 15.40 | 2,550.03 |
| 2/17 | 39,174.25 | 15.32 | 2,557.07 |
| 2/14 | 39,149.43 | 15.37 | 2,547.13 |
| 2/13 | 39,461.47 | 15.39 | 2,564.10 |
| 2/12 | 38,963.70 | 15.20 | 2,563.40 |
| 2/10 | 38,801.17 | 15.21 | 2,551.03 |
| 2/7 | 38,787.02 | 15.36 | 2,525.20 |
| 2/6 | 39,066.53 | 15.44 | 2,530.22 |
| 2/5 | 38,831.48 | 15.79 | 2,459.25 |
| 2/4 | 38,798.37 | 15.78 | 2,458.71 |
| 2/3 | 38,520.09 | 15.61 | 2,467.65 |
| 1/31 | 39,572.49 | 16.09 | 2,459.45 |
日経平均のPERは歴史的に、11倍〜16倍のレンジで推移しています。
日経平均株価の信用残高
日経平均株価の最新の信用残高です。売りが増えて需給が改善傾向です。よい傾向。
| 日付 | 売り残金額 | 買い残金額 | 信用倍率 |
| 2/14 | 7900億 | 4兆4600億 | 5.65 |
| 2/7 | 7140億 | 4兆4400億 | 6.20 |
| 1/31 | 7040億 | 4兆2500億 | 6.02 |
| 1/24 | 7200億 | 4兆1200億 | 5.70 |
| 1/17 | 6000億 | 4兆3300億 | 7.17 |
| 1/10 | 6300億 | 4兆2300億 | 6.61 |
| 12/27 | 6800億 | 3兆9600億 | 5.84 |
| 12/20 | 7500億 | 4兆2900億 | 5.72 |
３倍から５倍程度で推移してきたので6倍、７倍は高いです。
日経平均の売買代金
本日の日経平均の売買代金は4.5兆円です。
2月の重要イベント
2月の主要イベントはこちら
- 4日 00:00 🇺🇸ISM製造業景気指数
- 5日 22:15 🇺🇸ADP雇用者数
- 6日 00:00 🇺🇸ISM非製造業景気指数
- 6日 22:30 🇺🇸新規失業保険申請件数
- 7日 22:30 🇺🇸雇用統計
- 7日 🇯🇵🇺🇸石破氏、トランプ米大統領と初会談
- 8日 00:00 🇺🇸ミシガン大学消費者信頼感指数（速報）
- 12日 22:30 🇺🇸CPI
- 13日 22:30 🇺🇸PPI
- 18日 22:30 🇺🇸ニューヨーク連銀製造業景気指数
- 19日 22:30 🇺🇸住宅建築許可件数・住宅着工件数
- 20日 22:30 🇺🇸新規失業保険申請件数
- 21日 8:30 🇯🇵CPI（消費者物価指数）
- 22日 0:00 🇺🇸ミシガン大学消費者信頼感指数（確報）
- 25日 23:00 🇺🇸S&Pケースシラー住宅価格
- 26日 0:00 🇺🇸コンファレンスボード消費者信頼感指数
- 26日 0:00 🇺🇸リッチモンド連銀製造業景気指数
- 27日 22:30 🇺🇸新規失業保険申請件数
- 28日 22:30 🇺🇸PCEデフレータ
- 28日 23:45 🇺🇸シカゴ購買部協会景気指数（PMI）
※日時は日本時間を記載しています（日本はアメリカより14時間進んでいます）
以上です。
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