【予想】明日の日経平均はどうなる？（2024/07/11）

↓最新の日経平均株価分析はこちらです

7月10日（水）の夜です。

日経平均株価の現状把握と7月11日（木）の予測をします。

気になっていること

直近で気になっていることです。（継続して気になっていることは簡素化して残します）

バイデン氏（81）のパフォーマンス低下。トランプさんになったら？減税？防衛費増額？金融業界の規制緩和？

🇺🇸米国大統領選挙は2024年11月5日（火）に投票および開票。民主党全国大会は8月19日から22日、第2回討論会は9月10日の予定

160円超の円安継続、38年ぶりの安値圏。また為替介入するのか？という警戒感。

フランスは議会解散から極右政党・国民連合（ＲＮ）のルペン氏が政権を握る可能性が浮上

→7/7 決戦投票、予想外に左派連合「新人民戦線」が最大勢力になる見通し。極右政党・国民連合（ＲＮ）は第3党に。極右とはならず。しかしながら力をもつ政党不在で政治状況は不安的継続。

政治の混乱と不確実性はマーケットに多大な影響を与える！

欧州危機がなぜ日本株に影響するのか？→ ①海外投資家の欧州の割合は非常に高い（2023年は海外投資家の8割が欧州）②欧州で何かあればリスク回避的になり、日本株への投資意欲は低下する

①国債買い入れ減額は次回（7月30日・31日）へ先送り②減額するなら相応の規模で③7月の日銀会合での利上げは十分ありえるという日銀植田総裁。国債減額については下限が2-3兆円ではないかという憶測あり。

国債買い入れ減額が大幅に減額されるという観測が強まって、7/10は銀行株が上がりました。

6/28 PCEの結果は予想どおり。基調的インフレをより正確に反映するコア指数2.6%で穏やかな数字。

米ISM製造業景気指数、非製造業は予想を下回り50以下。50が景気良し悪しの目安→景気減速を示唆する数値が続く。

7/5 雇用統計の結果

６月雇用統計非農業部門雇用者数が前月比20万6000人増と上振れたが、伸びが減速、失業率は4.1%と下振れ、平均時給は3.9%と予想どおり。

以上のことから、9月利下げの可能性はあると思います

7月10日の日経平均は+251円の41,831円と続伸。日足チャートを確認します。

大陽線でした。「買い方の大勝利」です

現在、株価は5MA・25MA・75MAを超えた位置。一目の雲の上。バンドウォーク（ボリンジャーバンド（赤い線2σとオレンジの線1σ）に沿う強烈なトレンド）を継続中。

BBボリンジャーバンドってなに？「価格の大半がバンドの中に収まる」という統計学を応用したテクニカル指標の。+-2σ（シグマ）の範囲に収まる確率は95.4％（上のチャートの1番上の赤いラインが+2σです）

昨日はちょうどPER17.5の41564付近で引けました。本日も続伸で42000円到達がまもなくという状態。

で、7/11日（水）の予想は上昇です。

11日（木）は米CPIがあるので警戒されそうですが、ショートカバー（空売りの買い戻し）が入り上昇圧力になるのでは？と予想しています。オイルマネー観測もあるようですが、説明のつかない上昇と考えると合点がいきます。予想高値についてはここ数年のPERの最高値である17.74を根拠に算出された数値です。

予想：高値は42490、安値は41200、終値は42150あたり

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日経平均株価の最新のPER・EPSも毎日確認。EPSがわずかに上昇してきて理論株価が上がってきています。そして7月はPER17を超えて推移。

PER17.5が今ひとつの目安となりそうですが、そう考えると42000円は到達しそうな気がします。

現在のPER18は43113・PER17.5は41915・PER17は40718です

日経平均のPERは歴史的に、11倍〜16倍のレンジで推移しています。

日経平均株価の最新の信用残高も確認。売り残が+10.59%、買い残が-0.76%。7月に入り、需給は改善してきました。信用倍率が3倍〜4倍くらいになってくれたらよいですね。