↓最新の日経平均株価分析はこちらです
こんばんわ。6月11日（火）の夜です。日経平均株価の現状把握と6月12日（水）の予測をします。
気になっていること
直近で気になっていることです。
アメリカの景気後退懸念
🇺🇸アメリカ経済はこんな感じ。
- 4月PCEコアデフレータ・前月比0.2（予想0.3）
- ISM製造業景気指数は48.7（予想49.6）4月49.2から低下。※2ヶ月連続50以下
- JOLTS求人件数は805.4万人（予想831.5万人）
- ADP雇用者数は15.2万人（予想17.7万人）
- ISM非製造業景気指数は53.8（予想51.1）
- 雇用統計は非農業部門雇用者数は結果 27.2万人（予想18万人）と大幅増。失業率は4.0（予想3.9）平均時給は結果4.1％（予想3.9）
数ヶ月の経済指標のデータを元に政策が決定されるわけですが、インフレは鈍化傾向、雇用・景気は強弱まちまちだが強い。失業率は2022年から3.4%〜4%あたりの低水準で推移。
ISMの数値が50を下回っていたので心配でしたが、アメリカの景気後退懸念は和らいだ？という感じでしょうか。
ISM製造業景気指数は景気拡大・縮小の分岐点が50とされている
アメリカの経済指標一覧はこちら↓
日本の長期金利は再び上昇
🇯🇵日本の長期金利が5月後半に1%を超えて「11年ぶり」と報道されました。で、11日の日本国債10年の利回りは1.024%。5月末から金利は低下傾向でしたが、再び1%を超えて上昇傾向。
怖い。
日銀の長期国債買い入れ減額
6日、植田日銀総裁は金融政策の正常化を進めていく中で「国債買い入れ減額が適当と考えている」との認識を示しました。で、日銀動向はこんな感じです。
- 現在日銀は毎月６兆円規模の国債買い入れをしている（政策継続中）
- 国債の買い入れを段階的に縮小していくのか？に注目
- 12日から金融政策決定会合があるのでそこで議論される？
- 政策金利は0-0.1%の据え置き予想
怖い。
日経平均株価のチャート分析
6月11日の日経平均は＋96円の39134円でした。日足チャートを確認します。
上影陰線でした。「売り方の抵抗が強く、売り方が勝利した」です
レジスタンスである39000円を超えて引けたのは良いですが、上ヒゲが長い陰線です。高値圏に出ているので下落を示唆・・
なので、6/12日（水）の予想は下落です。
株価がレジスタンスの3万9000円にあること。メジャーSQ週「魔の水曜日」であること。FOMC・日銀会合を控えていることから上昇は期待できないと思います。
予想：高値は39400、安値は25MAあたりの38640、終値は38700円あたり
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メジャーSQについてはこちら↓
日経平均株価のPER
日経平均株価の最新のPER・EPSも毎日確認。現在PER17は40223、PER16は37857です。ここ最近はこの範囲内でのボックス相場になっています。
| 日付 | 日経平均株価 | PER | EPS |
| 6/11 | 39,134.79 | 16.54 | 2,366.07 |
| 6/10 | 39,038.16 | 16.57 | 2355.95 |
| 6/5 | 38,490.17 | 16.36 | 2352.70 |
| 6/4 | 38,837.46 | 16.61 | 2338.20 |
| 6/3 | 38,923.03 | 16.69 | 2332.12 |
| 5/30 | 38,054.13 | 16.25 | 2341.79 |
| 5/29 | 38,556.87 | 16.43 | 2346.74 |
| 5/28 | 38,855.37 | 16.57 | 2347.62 |
| 5/27 | 38,900.02 | 16.57 | 2347.62 |
| 5/24 | 38,646.11 | 16.42 | 2353.60 |
| 5/23 | 39,103.22 | 16.50 | 2369.89 |
| 5/22 | 38,617.10 | 16.38 | 2357.58 |
日経平均のPERは歴史的に、11倍〜16倍のレンジで推移しています。
日経平均株価の信用残高
日経平均株価の最新の信用残高も確認。買い残が2.49％増加、売り残が4.63%減少。取り組み状況悪化です・・よくないですね。これじゃ上値が重いはず。
| 日付 | 売り残金額 | 買い残金額 | 信用倍率 |
| 6/7 | 7390億 | 4兆8200億 | 6.52 |
| 5/31 | 7750億 | 4兆7000億 | 6.07 |
| 5/24 | 7780億 | 4兆7400億 | 6.09 |
| 5/17 | 7500億 | ４兆6800億 | 6.19 |
| 5/10 | 7300億 | ４兆7000億 | 6.44 |
| 5/2 | 6900億 | ４兆6800億 | 6.77 |
３倍から５倍程度で推移してきたので6倍、７倍は高いです。
６月の重要イベント
6月に予定されている注目イベントはこちら。今日からFOMCで、12日に米CPI、で日銀会合と続きます。おまけにメジャーSQ週なので怒涛の週ですね。
国債買い入れ額減少についての話がでるのか？このあたりの重要イベントを通過するまでは、日経平均株価の上昇は期待できないかもですね。
6月
07日（金）21:30 🇺🇸雇用統計- 11日（火）・12日（水）🇺🇸FOMC
- 11日（火） 🇺🇸PPI（生産者物価指数）
- 12日（水）21:30 🇺🇸CPI（消費者物価指数）
- 13日（木）・14日（金） 🇯🇵日銀金融政策決定会合
※日時は日本時間を記載しています（アメリカとの時差14時間くらい）
以上です。
FOMCについて詳しく↓
雇用統計について詳しく↓
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